1. Ho Utloisisa Metheo ea MACD
Ha u ntse u kenella lefats'eng la khoebo, ho utloisisa matšoao a tekheniki joalo ka MACD (Hatela Karolelano Convergence Divergence) ke ea bohlokoa. Sesebelisoa sena, se hlahisitsoeng ke Gerald Appel ho elella bofelong ba lilemo tsa bo-1970, ke mokhoa o latelang sesupo sa lebelo e bonts'ang kamano lipakeng tsa lipalo tse peli tse tsamaeang tsa theko ea ts'ireletso.
MACD e na le likarolo tse tharo: mohala oa MACD, mohala oa lets'oao, le histogram ea MACD. The MACD mola ke phapang lipakeng tsa EMA ea matsatsi a 12 (Boemo ba ho tsamaisa mekhoa ea boipheliso) le EMA ea matsatsi a 26. The mohala oa pontšo, ka tloaelo EMA ea matsatsi a 9 ea mohala oa MACD, e sebetsa e le sesosa sa ho reka le ho rekisa matšoao. Qetellong, the MACD histogram e emela phapang pakeng tsa mohala oa MACD le mohala oa pontšo, o fana ka pontšo ea pono ea lebelo la phetoho ea theko.
Ho utloisisa hore na likarolo tsena li sebelisana joang ke senotlolo sa ho toloka MACD. Ha mohala oa MACD o tšela ka holim'a mohala oa lets'oao, hangata o bonts'a mokhoa oa khoebo, o fana ka maikutlo a hore e kanna ea ba nako e ntle ea ho reka. Ka lehlakoreng le leng, haeba mohala oa MACD o tšela ka tlas'a mohala oa letšoao, o fana ka maikutlo a mokhoa oa ho fokotsa, mohlomong o bontša nako e ntle ea ho rekisa.
MACD e boetse e thusa traders ho khetholla lintlha tse ka fetohang. A phapano ea bullish e etsahala ha MACD e theha likhahla tse peli tse ntseng li phahama tse lumellanang le tse peli tse theohang ka theko. Sena se ka supa phetoho e ka bang teng ea litheko. A bearish divergence e etsahala ha MACD e theha maemo a mabeli a theohang a lumellanang le litheko tse peli tse nyolohang ka theko, tse ka 'nang tsa bontša ho theoha ha theko e tlase.
Le ha MACD e le sesebelisoa se matla, ho bohlokoa ho hopola hore ha ho na sesupo se hlokang kelello. Kamehla e sebelise hammoho le lisebelisoa tse ling le ho sekaseka ho etsa liqeto tse nepahetseng tsa khoebo. Bakeng sa boitsebiso bo tebileng ka MACD, nahana ka lisebelisoa tse kang 'Technical Analysis of the Financial Markets' ka John J. Murphy.
1.1. Moving Average Convergence Divergence (MACD) ke eng?
The Ho Tsamaea Karolelano ea Convergence Divergence (MACD) ke sesupo sa morao-rao se bonts'ang kamano lipakeng tsa lipalo tse peli tse tsamaeang tsa theko ea ts'ireletso. MACD e baloa ka ho tlosa 26-period Exponential Moving Average (EMA) ho tloha EMA ea 12. Sephetho sa palo eo ke mohala oa MACD. EMA ea matsatsi a robong ea MACD, e bitsoang "mohala oa matšoao," e ntan'o hlophisoa ka holim'a mohala oa MACD, o ka sebetsang e le mohloli oa ho reka le ho rekisa matšoao.
Traders e ka reka ts'ireletso ha MACD e tšela ka holim'a mohala oa eona oa matšoao 'me e rekisa tšireletso ha MACD e tšela ka tlas'a mohala oa matšoao. Lipontšo tsa Moving Average Convergence Divergence (MACD) li ka hlalosoa ka litsela tse 'maloa, empa mekhoa e tloaelehileng haholo ke li-crossovers, divergences, le ho phahama ka potlako / ho oa.
Ka mohlala, ha MACD e oela ka tlas'a mohala oa letšoao, ke letšoao la bearish, le bontšang hore e ka 'na ea e-ba nako ea ho rekisa. Ka lehlakoreng le leng, ha MACD e phahama ka holim'a mohala oa lets'oao, letšoao le fana ka letšoao la khoebo, le bontšang hore theko ea thepa e ka 'na ea e-ba le lebelo le holimo. Ba bang traders emela sefapano se tiisitsoeng ka holim'a mohala oa lets'oao pele o kena sebakeng sa ho qoba "ho khelosoa" kapa ho kena sebakeng pele ho nako.
Divergence pakeng tsa MACD le ketso ea theko ke pontšo e matla ha e tiisa matšoao a crossover. Mohlala, haeba boleng ba MACD bo ntse bo nyoloha butle, empa theko e ntse e theoha butle, sena se ka bonts'a mokhoa o tlang oa boits'oaro.
Qetellong, ho phahama ka potlako (kapa ho oa) ho MACD ho ka 'na ha bontša ho reka ho feta tekano (kapa ho okamela), ho fana ka pontšo e ka bang teng ho shebella ho lokisoa ha theko kapa ho hula morao. Leha ho le joalo, joalo ka matšoao 'ohle a' maraka, MACD ha e na boikaketsi 'me e lokela ho sebelisoa hammoho le matšoao a mang ho etsa liqeto tse nepahetseng tsa khoebo.
MACD e sebelisitsoe haholo ke traders ho tloha ha e ntse e ntlafatsoa ke Gerald Appel ho elella bofelong ba lilemo tsa bo-1970, 'me ka lebaka le utloahalang. Bokhoni ba eona ba ho lemoha mekhoa e fetohang ka potlako, 'me mefuta e mengata ea lipontšo e etsa hore e be sesebelisoa se feto-fetohang ho efe kapa efe trader's arsenal.1
1 Apele, Gerald. "Mokhoa oa Khoebo oa Moving Average Convergence Divergence Trading." Traders.com. 1979.
1.2. Likarolo tsa likarolo tsa MACD
MACD, kapa Moving Average Convergence Divergence, ke sesupo sa mofuta oa oscillator se sebelisoang haholo Analysis botekgeniki. MACD e entsoe ka likarolo tse tharo tse kholo: mohala oa MACD, mohala oa Signal, le Histogram.
The MACD mola e baloa ka ho tlosa Kakaretso ea Matsatsi a 26 ea Exponential Moving Average (EMA) ho EMA ea matsatsi a 12. Mohala ona o sebelisetsoa ho tsebahatsa matshwao a ka bang teng ho reka le ho rekisa. Mohlala, ha mohala oa MACD o tšela ka holim'a mohala oa lets'oao, ke lets'oao la khoebo. Ka lehlakoreng le leng, ha mohala oa MACD o tšela ka tlas'a mohala oa letšoao, ke letšoao la bearish.
The Mola oa lets'oao ke EMA ea matsatsi a 9 ea mohala oa MACD ka boeona. E sebetsa e le sesosa sa ho reka le ho rekisa matšoao. Traders le bo-ramatsete ba ela hloko haholo ha mola oa MACD le mohala oa lets'oao o tšela, kaha lintlha tsena hangata li bonts'a liphetoho tse ka bang teng 'marakeng.
The histogram e emela phapang pakeng tsa mohala oa MACD le Signal line. Ha mohala oa MACD o le ka holim'a mohala oa pontšo, histogram e ntle. Ha mohala oa MACD o le ka tlase ho mohala oa matšoao, histogram e mpe. Histogram e thusa ho bona boholo le tataiso ea lekhalo pakeng tsa mela ea MACD le Signal.
Ha e le hantle, likarolo tsena tse tharo tsa MACD li fana ka traders le batseteli ba nang le data e ngata ho tšehetsa liqeto tsa bona tsa mebaraka. Ka ho utloisisa le ho hlalosa likarolo tsena ka nepo, ba ka fumana kutloisiso e tebileng ea mekhoa ea 'maraka le liphetoho tse ka bang teng.
2. Ho fetolela Lipontšo tsa MACD
MACD, kapa Moving Average Convergence Divergence, ke sesebelisoa se matla pokellong ea lihlomo tsa mang kapa mang ea nang le tsebo. trader kapa motseteli. Morero oa eona o ka sehloohong ke ho tsebahatsa matshwao a ka bang teng ho reka le ho rekisa, e fanang ka lintlha tsa bohlokoa mabapi le mekhoa ea 'maraka. Ha mohala oa MACD o tšela ka holim'a mohala oa lets'oao, hangata o hlalosoa e le lets'oao la khoebo - nako e nepahetseng ea ho reka. Ka lehlakoreng le leng, ha mohala oa MACD o tšela ka tlase ho mohala oa lets'oao, hangata o bonoa e le lets'oao la "bearish", le bonts'ang sebaka se nepahetseng sa ho rekisa.
Karolo ea bohlokoa ea MACD ke mohala oa zero, e sebetsang e le motheo oa litekanyetso tse ntle le tse mpe. Haeba mohala oa MACD o le ka holim'a moeli oa zero, sena se fana ka maikutlo a hore karolelano ea nako e khutšoanyane e feta nako e telele ea nako e telele - letšoao la ho phahamisa. Haeba e ka tlase ho moeli oa zero, karolelano ea nako e khuts'oane e salletse morao - lets'oao la bearish. Batseteli le bona ba lokela ho ela hloko ho fapana, e etsahalang ha theko ea thepa le MACD li tsamaea ka litsela tse fapaneng. Sena se ka bonts'a phetoho e ka bang teng 'marakeng,' me ke lets'oao la tlhokomeliso bakeng sa traders.
MACD Histogram ke karolo e 'ngoe ea bohlokoa e lokelang ho nahanoa. E rera sebaka se pakeng tsa mohala oa MACD le mohala oa matšoao, e fana ka pontšo ea pono ea hore na bobeli ba bona ba sebelisana joang. Mekhoa e metle fana ka maikutlo a bullish lebelo, ha a ntse a litekanyetso tse mpe bonts'a lebelo la bearish. Ha e le hantle, histogram e ka thusa traders e tsebahatsa ha matla a 'maraka a ntse a fokotseha kapa a nyoloha ka lebelo, e fana ka kutloisiso e fapaneng haholoanyane ea matla a mmaraka.
Ka kutloisiso ena, traders e ka sebelisa MACD ho lekanya ka nepo tataiso le matla a mekhoa ea 'maraka, ho bona esale pele liphetoho tse ka bang teng, le ho etsa liqeto tse nang le tsebo mabapi le nako ea ho reka le ho rekisa. Leha ho le joalo, ho bohlokoa ho hopola hore le ha MACD e le sesebelisoa se matla, ha se bohlale, 'me e lokela ho lula e sebelisoa hammoho le matšoao a mang le mekhoa ea tlhahlobo. Ho latela Investopedia, MACD "e lokela ho sebelisoa le matšoao a mang a theknoloji kapa mekhoa ea lichate ho eketsa katleho."
2.1. Signal Line Crossovers
MACD, kapa Moving Average Convergence Divergence, ke sesebelisoa se matla sa ho traders, e fanang ka leseli mabapi le mekhoa ea 'maraka le matšoao a ka bang teng ho reka kapa ho rekisa. Karolo e ka sehloohong ea sesebelisoa sena ke Signal Line Crossover, mokhoa o ka thusang traders gauge lebelo la 'maraka le ho bolela esale pele liketso tsa theko ea nako e tlang.
Signal Line Crossover e etsahala ha mohala oa MACD, o baloa ka ho tlosa 26-day Exponential Moving Average (EMA) ho tloha EMA ea matsatsi a 12, e tšela ka holimo kapa ka tlaase ho mohala oa pontšo, EMA ea matsatsi a 9 ea mohala oa MACD. Ha mohala oa MACD o tšela ka holim'a mohala oa lets'oao, hangata ke lets'oao la boits'oaro, ho fana ka maikutlo a hore e kanna ea ba nako e ntle ea ho reka. Ka lehlakoreng le leng, ha mohala oa MACD o tšela ka tlase ho mohala oa lets'oao, hangata o nkuoa e le lets'oao la li-bearish, ho fana ka maikutlo a hore e kanna ea ba nako ea ho rekisa.
Empa ke habohlokoa ho hopola seo Signal Line Crossovers ha ea lokela ho sebelisoa ka thoko. Joalo ka Gerald Appel, moetsi oa MACD, ka linako tse ling li-crossovers li ka hlahisa matšoao a bohata kapa 'li-whipsaw', haholo-holo limmarakeng tse sa tsitsang. Ka hona, ho bohlokoa ho traders ho li sebelisa mmoho le matšoao a mang a tekheniki kapa lipaterone tsa lichate ho netefatsa matšoao le ho qoba lialamo tse ka bang teng tsa bohata.
Ka mohlala, a trader e ka sebelisa A lekanyelitsoeng Matla Index (RSI) kapa Bollinger Lihlopha tse nang le MACD ho eketsa ho tšepahala ha matšoao. Ho feta moo, ho boetse ho khothaletsoa ho nahana ka mokhoa o akaretsang le lintlha tse ling tsa macroeconomic pele o etsa qeto ea khoebo e thehiloeng ho Signal Line Crossovers. Joalo ka mehla, masene kotsi maano a tsamaiso le mokhoa o laolehileng oa khoebo ke tsa bohlokoa ho katleho mebarakeng ea lichelete.
2.2. Zero Line Crossovers
Ha u ithuta MACD (Moving Average Convergence Divergence), mohopolo oa Zero Line Crossovers ke ea bohlokoa. Li-crossovers tsena li etsahala ha mohala oa MACD, phapang pakeng tsa matsatsi a 12 le matsatsi a 26 a tsamaeang ka sekhahla, o tšela moeli oa zero. Crossover e ntle e bolela mokhoa oa ho ba le botsitso, e bontšang nako e loketseng bakeng sa traders ho reka. Ka lehlakoreng le leng, crossover e mpe e bolela mokhoa oa bearish, o fana ka maikutlo a hore e ka ba nako e loketseng ea ho rekisa.
Katleho ea li-crossovers tsa zero, joalo ka leano leha e le lefe la khoebo, ha e na 'nete ebile e lokela ho sebelisoa hammoho le matšoao a mang. Ka mohlala, the Signal Line Crossovers, mola oa bobeli o hlophisitsoeng ka chate ea MACD, o ka thusa ho netefatsa crossover ea line ea zero. Ho kopana ha matšoao ana a mabeli ho ka fana ka bopaki bo matla ba phetoho e ka bang teng tseleng ea 'maraka.
Leha ho le joalo, li-crossovers tsa zero li kotsing ea ho fana ka matšoao a bohata nakong ea 'maraka o sa tsitsang. Traders lokela ho ba hlokolosi ka liphali, e leng liphetoho tse matla tsa theko e ka lebisang lipontšong tse khelosang. Ka hona, ho eletsoa hore u shebe 'maraka bakeng sa netefatso pele u nka karolo ea zero line crossover.
Ho latela tlaleho ea 'Maraka Technicians Association, li-crossovers tsa zero li ile tsa fumanoa li atleha haholoanyane ho khetholla menyetla ea nako e telele ea khoebo ho e-na le maemo a nakoana. Boithuto bona bo fana ka maikutlo a hore li-crossover tsa zero li ka fana ka leseli la bohlokoa mabapi le mekhoa ea 'maraka, empa nako ea ts'ebetso ea tsona e hloka boiphihlelo le ho nepahala.
Hopola, MACD ke sesebelisoa se feto-fetohang se fanang ka li-crossovers tse fetang zero feela. Likarolo tse ling tse kang tsa MACD Histogram 'me Mefuta-futa li bohlokoa ka mokhoa o ts'oanang ho kenya letsoho tlhahlobong e felletseng ea 'maraka. Kahoo, e atlehileng trader ke motho ea khonang ho hokahanya likarolo tse fapaneng tsa MACD ho ntlafatsa leano la bona la khoebo.
2.3. Ho fapana
Khopolo ea ho fapana Ke ntho ea bohlokoa ha ho hlahlojoa Moving Average Convergence Divergence (MACD). Divergence, moelelong oa MACD, e bua ka boemo boo theko ea tšireletso le letšoao la MACD li tsamaeang ka tsela e fapaneng. Ena ke pontšo ea bohlokoa ea 'maraka hore traders le batseteli ha baa lokela ho iphapanyetsa.
A phapano ea bullish e etsahala ha theko ea ts'ireletso e ntse e theoha, empa MACD e ntse e ea holimo. Phapang ena e ka ba sesupo sa phetoho e ka bang teng ea litheko, ho fana ka maikutlo a hore e kanna ea ba nako e loketseng ea ho reka. Ka lehlakoreng le leng, a bearish divergence e bonoa ha theko e ntse e phahama, empa MACD e ntse e theoha. Phapang ea mofuta ona e ka supa phetoho e ka bang teng ea theko e tlase, e bonts'a hore e kanna ea ba nako e ntle ea ho rekisa.
Leha ho le joalo, ke habohlokoa ho hlokomela hore le hoja likarohano li ka fana ka lintlha tsa bohlokoa, ha lia lokela ho sebelisoa ka thōko. Joalokaha ho bontšitsoe ke Murphy bukeng ea hae "Technical Analysis of the Financial Markets," matšoao a fapaneng a atisa ho tšepahala ha a sebelisoa hammoho le matšoao a mang a theknoloji. Sena se ka thusa traders le batseteli ba eketsa monyetla oa ho etsa liqeto tse atlehileng tsa khoebo.
Ho feta moo, ka linako tse ling ho se tšoane ho ka khelosa. Ho tloaelehile hore phapang e thehoe, feela hore theko e tsoele pele mokhoa oa eona oa pele. Sena se tsejoa e le a karohano ya bohata. Ka hona, leha phapano e ka fana ka leseli la bohlokoa mabapi le phetoho e ka bang teng 'marakeng, ho bohlokoa bakeng sa traders le batseteli ho e sebelisa hammoho le lisebelisoa tse ling tsa tekheniki le ho lula ba nahana ka maemo a pharalletseng a mmaraka.
Haele hantle, phapang ke karolo e le 'ngoe feela ea MACD, empa ho utloisisa molao-motheo ona ho ka ntlafatsa haholo bokhoni ba hau ba tlhahlobo ea tekheniki. Ka tlhokomeliso e hlokolosi le ts'ebeliso e bohlale, phapano ea MACD e ka fetoha sesebelisoa se matla setsing sa hau sa khoebo, sa u thusa ho bona lintlha tse ka fetohang 'marakeng pele li etsahala.
3. Mastering MACD Trading Strategy
The MACD (Moving Average Convergence Divergence) khoebo leqheka ke mokhoa o ratoang har'a traders le batseteli, e tsebahalang ka bokhabane ba eona ba ho supa menyetla e ka bang teng ea ho reka le ho rekisa. Ka ho bapisa tšebelisano ea mekhahlelo e 'meli e tsamaeang, leano la MACD le ka thusa traders tsebahatsa linako tsa bohlokoa 'marakeng.
Ho ntlafatsa ts'ebeliso ea leano la MACD, ho bohlokoa ho utloisisa likarolo tsa eona tse tharo tsa bohlokoa: mohala oa MACD, mohala oa lets'oao, le histogram ea MACD. The MACD mola ke phapang lipakeng tsa matsatsi a 12 le matsatsi a 26 (EMA), athe mohala oa pontšo ke EMA ea matsatsi a 9 ea mohala oa MACD.
Ha mohala oa MACD o tšela ka holim'a mohala oa lets'oao, o hlahisa lets'oao la khoebo, le bonts'ang hore e kanna ea ba nako e loketseng ea ho reka. Ka lehlakoreng le leng, ha mohala oa MACD o tšela ka tlas'a mohala oa letšoao, o etsa letšoao la bearish, ho fana ka maikutlo a hore e ka 'na ea e-ba nako e nepahetseng ea ho rekisa.
Histogram ea MACD, e emelang phapang pakeng tsa mohala oa MACD le mohala oa pontšo, o phetha karolo ea bohlokoa ho bolela esale pele mekhoa ea 'maraka. Ha histogram e le ntle (mohala oa MACD o ka holim'a mohala oa pontšo), e ka 'na ea bontša ho phahama. Ka lehlakoreng le leng, histogram e mpe (mohala oa MACD ka tlase ho mohala oa lets'oao) e ka fana ka maikutlo a ho theoha.
Ntho ea bohlokoa eo u lokelang ho e hopola ka leano la khoebo la MACD ke ho itšetleha ka maemo a mmaraka. Nakong ea maemo a sa tsitsang a 'maraka, MACD e ka hlahisa matšoao a bohata. Ka hona, ho bohlokoa ho e sebelisa hammoho le matšoao a mang a tekheniki bakeng sa tlhahlobo e felletseng le e nepahetseng ea mmaraka.
Ho ea ka phuputso e phatlalalitsoeng ho International Journal of Trade, Economics, le Finance, leano la MACD le ka atleha ka ho khetheha ha le kopantsoe le Relative Strength Index (RSI).1 Le hoja MACD e thusa ho tseba liphetoho tse ka 'nang tsa e-ba teng le menyetla ea ho reka kapa ea ho rekisa, RSI e ka tiisa matšoao ana ka ho lekanya lebelo le phetoho ea metsamao ea theko.
Tlhokomelo ea kotsi ke karolo e 'ngoe ea bohlokoa ea ho tseba leano la khoebo la MACD. Kamehla etsa bonnete ba hore u beha litaelo tsa tahlehelo ea ho emisa ho sireletsa matsete a hau tahlehelong e kholo haeba 'maraka o ka thulana le likhakanyo tsa hau.
1 "An Empirical Study on Technical Analysis for Predicting Stock Market Trends", International Journal of Trade, Economics, and Finance, 2012.
3.1. MACD e le Leano le Latelang Mokhoa
The MACD (Moving Average Convergence Divergence) ke sesebelisoa se matla matsohong a motho ea tsebang trader, haholo-holo e le mokhoa o latelang mokhoa. Ke sesupo sa tekheniki se ka thusang traders ho khetholla menyetla e ka bang teng ea ho reka kapa ho rekisa ho ipapisitse le mekhoa ea 'maraka. Sena se finyelloa ka ho latela tšebelisano pakeng tsa mekhahlelo e 'meli e tsamaeang: mohala oa MACD le mohala oa matšoao.
Mohala oa MACD ke phapang pakeng tsa 26-day le 12-day exponential move average (EMA), ha mohala oa letšoao ke EMA ea matsatsi a 9 ea mohala oa MACD. Tšebelisano ea mela ena e theha motheo oa leano la ho latela mokhoa oa MACD.
ha Mohala oa MACD o tšela ka holim'a mohala oa lets'oao, ka kakaretso e bonoa e le lets'oao la khoebo, le bonts'ang monyetla oa ho phahama. Ka lehlakoreng le leng, ha ho Mohala oa MACD o tšela ka tlase ho mohala oa lets'oao, e supa mokhoa o ka bang teng oa bearish.
Leha ho le joalo, joalo ka bohle mawa afe khoebo, ho bohlokoa ho hopola hore matšoao a MACD ha a na bopaki. Li lokela ho sebelisoa hammoho le lisebelisoa tse ling tsa tlhahlobo ea tekheniki le lintlha tsa 'maraka ho etsa liqeto tse nepahetseng tsa khoebo. Ho kopanya leano la ho latela mokhoa oa MACD le taolo e utloahalang ea kotsi ho ka thusa traders tsamaisa metsi a sa tsitsang a limmaraka tsa lichelete.
Phuputsong ea Journal of Technical Analysis, MACD e ile ea fumanoa e le sesebelisoa se ka tšeptjoang sa ho bolela esale pele metsamao ea theko ea nako e khuts'oane, e matlafatsang boleng ba eona leanong le felletseng la khoebo. Leha e le bonolo, e fana ka lintlha tsa bohlokoa mabapi le mekhoa ea 'maraka, e thusa traders ho lula mohato o le mong pele.
Ho feta moo, bokhoni ba MACD ha bo felle feela ho khethollang qaleho le qetello ea mekhoa. E boetse e na le thuso bakeng sa ho hlaka ho fapana ha theko. Mohlala, ha theko e fihla holimo empa MACD e sa fihle, e ka bonts'a ho fokola ha maemo le phetoho e ka bang teng ea mmaraka.
Ka hona, ho utloisisa le ho sebelisa MACD ka katleho e le mokhoa oa ho latela mokhoa o ka phahamisang haholo a trader bokhoni ba ho hlalosa metsamao ea 'maraka,' me ka lehlakoreng le leng, katleho ea bona ea khoebo.
3.2. MACD e le Leano la Momentum
Lefats'eng la khoebo le matsete, the MACD (Moving Average Convergence Divergence) ke sesupo se tsebahalang, haholo ha ho tluoa tabeng ea leano la ho potlaka. Letšoao lena le entsoe ke Gerald Appel ho elella bofelong ba lilemo tsa bo-1970 ho bona liphetoho matleng, tataiso, matla le nako ea mokhoa oa theko ea thepa.
The MACD ke sesupo sa morao-rao se latelang se bonts'ang kamano lipakeng tsa lipalo tse peli tse tsamaeang tsa theko ea ts'ireletso. MACD e baloa ka ho theola 26-period Exponential Moving Average (EMA) ho tloha EMA ea 12. Sephetho sa ho tlosa sena ke mohala oa MACD. EMA ea matsatsi a robong ea MACD, eo ho thoeng ke "mohala oa matšoao," e ntan'o behoa holim'a mohala oa MACD, o ka sebetsang e le lisosa tsa ho reka le ho rekisa matšoao.
Traders e ka reka setifikeiti ha ho MACD e tšela ka holim'a mohala oa eona oa letšoao ebe e rekisa - kapa e khuts'oane - ts'ireletso ha MACD e tšela ka tlas'a mohala oa pontšo. Ho feta moo, histogram ea MACD, e hlophisitsoeng ka mekoallo e emeng, e bonts'a sebaka se pakeng tsa mohala oa MACD le mohala oa matšoao a MACD. Haeba mohala oa MACD o ka holim'a mohala oa matšoao, histogram e tla ba ka holim'a motheo oa MACD. Ka lehlakoreng le leng, haeba mohala oa MACD o ka tlase ho mohala oa matšoao, histogram e tla ba ka tlase ho motheo oa MACD. Traders sebelisa histogram ho tsebahatsa ha bullish kapa bearish momentum e phahame.
Ka bokhoni ba eona ba ho phahamisa data ea theko le ho e fetola hore e be sesupo se ka sebelisoang se latelang mokhoa, the MACD ke sesebelisoa sa bohlokoahali bakeng sa traders ho batla ho kenya ts'ebetsong leano le potlakileng. Ke ntho ea bohlokoa ho hopola hore le hoja MACD e le sesebelisoa se matla, e sebelisoa ka ho fetisisa hammoho le matšoao a mang le mekhoa ea ho hlahloba ho tiisa lipontšo le ho thibela mekhoa e fosahetseng.
3.3. Ho kopanya MACD le Matšoao a Mang a Teknoloji
Le hoja Moving Average Convergence Divergence (MACD) e le sesebelisoa se matla ka boeona, katleho ea eona e ka matlafatsoa haholo ha e sebelisoa hammoho le matšoao a mang a theknoloji. Ho kopanya MACD le Relative Strength Index (RSI) or Bollinger Bands, mohlala, e ka fana ka pono e pharaletseng haholoanyane ea maemo a 'maraka.
RSI, e lekanyang lebelo le phetoho ea metsamao ea theko, e ka tlatsa MACD ka ho thusa ho netefatsa hore na 'maraka o rekiloe kapa o rekisoa haholo. Ha lipontšo tsa RSI le MACD li lumellana, li ka fana ka letšoao le matla bakeng sa traders. Mohlala, haeba MACD e bonts'a crossover ea bullish (mohala oa MACD o tšela ka holim'a mohala oa lets'oao) mme RSI e ka tlase ho 30 (e bonts'ang maemo a holimo), e ka bonts'a monyetla o matla oa ho reka.
Ka hlakoreng le leng, Bollinger Bands e ka sebelisoa hammoho le MACD ho tsebahatsa ho hloka botsitso le maemo a theko a maemong a theko e phahameng kapa a rekisoang ho feta tekano. Ha theko e ama Bollinger Band e ka holimo 'me mola oa MACD o tšela ka tlas'a mohala oa pontšo, o ka bontša monyetla oa ho rekisa. Ka lehlakoreng le leng, haeba theko e ama Bollinger Band e tlaase 'me mohala oa MACD o tšela ka holim'a mohala oa pontšo, e ka' na ea bontša monyetla oa ho reka.
Hopola, le hoja maano ana a ka ntlafatsa katleho ea MACD, ha a na maoatla 'me a lokela ho sebelisoa hammoho le leano le pharaletseng la khoebo le mekhoa ea ho laola likotsi. Joalo ka phuputso e entsoeng ke Huang, Yu, and Wang (2009), ho kopanya matšoao a mangata a tekheniki ho ka eketsa phaello ea maano a khoebo, empa ho bohlokoa ho utloisisa hore na letšoao ka leng le sebetsa joang le ho li sebelisa ka nepo maemong a fapaneng a mmaraka.
E boetse e bohlokoa ho backtest leano lefe kapa lefe pele ho ts'ebetsong. Ho khutlela morao ho kenyelletsa ho sebelisa leano la hau ho data ea nalane ho bona hore na e ka be e sebelitse joang. Sena se ka u fa leseli la bohlokoa le ho u thusa ho hlophisa mokhoa oa hau hantle. Joalo ka maele a khale, “Rera ea hao trade 'me trade morero wa hao.”
4. Malebela a Sebetsang bakeng sa Khoebo ea MACD
E 'ngoe ea mekhoa e sebetsang ea ho sebelisa Moving Average Convergence Divergence (MACD) ke ka ho sebelisa li-crossovers. A bullish crossover e etsahala ha mohala oa MACD o tšela ka holim'a mohala oa pontšo, o bontšang hore e ka ba nako e loketseng ea ho reka. Ka lehlakoreng le leng, crossover ea bearish, moo mohala oa MACD o tšelang ka tlase ho mohala oa lets'oao, o fana ka maikutlo a hore e kanna ea ba nako e nepahetseng ea ho rekisa. Kamehla nahana ka mokhoa oa 'maraka ha u toloka li-crossovers tsa MACD; ho latela Theory ea Dow, "mekhoa e teng ho fihlela matšoao a hlakileng a paka hore e felile."[1]
Leano le leng le matla ke ho tsebahatsa diphapano pakeng tsa MACD le theko ea thepa. Haeba theko ea thepa e etsa hore e be e phahameng, empa MACD ha e etse joalo, phapang ena ea bearish e ka bolela phetoho e ka bang teng ea theko ho ea tlase. Phapang ea bullish, ka lehlakoreng le leng, e etsahala ha theko e etsa hore e be tlase e ncha, empa MACD ha e etse joalo, e fana ka maikutlo a hore theko e ka fetoha ho ea holimo.
Hlokomela lipontšo tsa bohata. MACD, joalo ka lits'oants'o tsohle, ha e na kelello ebile e ka hlahisa matšoao a fosahetseng. Ho fokotsa kotsi ena, nahana ka ho sebelisa MACD hammoho le matšoao a mang kapa lisebelisoa tsa tlhahlobo ea tekheniki ho netefatsa matšoao le ho qoba menyetla e ka bang teng ea bohata.
Iketsetse litlhophiso tsa MACD ho lumellana le leano la hau la khoebo. Litlhophiso tse tloaelehileng tsa MACD (12, 26, 9) ha lia behoa ka majoe. Bapala hohle ka litlhophiso tse fapaneng ho fumana se sebetsang hantle bakeng sa mokhoa oa hau oa khoebo le thepa e ikhethileng eo u e rekisang. Hlokomela hore litlhophiso tse khuts'oane li tla etsa hore MACD e be bonolo haholoanyane, ha litlhophiso tse telele li tla etsa hore e fokotsehe.[2]
Qetellong, ha re lebale seo mamello ke bokhabane khoebong. Emela matšoao a netefalitsoeng 'me u se ke ua potlakela ho kena trades e ipapisitse le metsamao ea nako e khuts'oane ea MACD. Joalo ka ea tummeng trader Jesse Livermore o kile a re, "Ha ho mohla monahano oa ka o entseng chelete e ngata bakeng sa ka. Kamehla e ne e le setulo sa ka.”[3] Keletso ena e utloahala khoebong ea MACD; emela lets'oao le nepahetseng, ebe o nka khato e tiileng.
[1] Charles Dow. "Khopolo ea Dow ea Limmaraka." Wall Street Journal, 1901.
[2] Gerald Appel. "Tlhahlobo ea Technical: Lisebelisoa tsa Matla bakeng sa Batseteli ba Mahlahahlaha." FT Press, 2005.
[3] Jesse Livermore. "Likhopotso tsa Opereishene ea Setoko." John Wiley le Bara, 1923.
4.1. Ho Qoba Lipontšo Tsa Bohata
Moving Average Convergence Divergence (MACD) ke sesebelisoa se matla se matsohong a motseteli ea nang le tsebo, empa ha se bohlale. E 'ngoe ea maraba a tloaelehileng ke ho oela ka matšoao a bohata, a ka lebisang liqetong tse fosahetseng tsa khoebo.
Ho utloisisa mokhoa oa ho khetholla le ho qoba matšoao ana a bohata ho ka ntlafatsa haholo leano la hau la khoebo. Ho qala, ho bohlokoa ho eseng ho itšetleha feela ka MACD bakeng sa liqeto tsa hau tsa khoebo. E lokela ho sebelisoa hammoho le matšoao a mang le lisebelisoa ho netefatsa tlhahlobo e nepahetseng haholoanyane ea 'maraka. Letšoao le le leng le ka 'na la khelosa, ha lipontšo tse' maloa tse lumellanang hangata e le pontšo e matla ea motsamao o tlang oa theko.
Ho feta moo, ho bohlokoa ho utloisisa maemo a 'maraka eo u rekisoang tlas'a eona. Litlhophiso tse fapaneng tsa MACD li sebetsa hantle maemong a fapaneng a mmaraka. Ka mohlala, 'marakeng o sa tsitsang, MACD e ka hlahisa matšoao a mangata a bohata, ha e ntse e le' marakeng o tloaelehileng, e ka ba e nepahetseng haholo.
Mokhoa o mong oa ho qoba matšoao a bohata ke ho sebelisa MACD hammoho le mohala oa pontšo. Mohala oa pontšo ke EMA ea matsatsi a 9 ea MACD Line. E le karolelano e tsamaeang ea letšoao, e ka sebetsa e le mokhoa o bonolo oa matšoao a MACD. Ho latela Investopedia, ha MACD e tšela ka holim'a mohala oa pontšo, e fana ka letšoao la ho phahamisa, le bontšang hore e ka 'na ea e-ba nako e ntle ea ho reka. Ka lehlakoreng le leng, ha MACD e oela ka tlas'a mohala oa pontšo, e fana ka letšoao la bearish.
Qetellong, nahana ka nako ea nako ea leano la hau la khoebo. Linako tse khuts'oane li ka fana ka matšoao a fosahetseng, athe nako e telele e ka fana ka matšoao a ts'epahalang haholoanyane. Mokhoa o tloaelehileng ke ho sebelisa MACD chate ea beke le beke ho hlalosa mokhoa o akaretsang ebe o sebelisa chate ea letsatsi le letsatsi ho boloka nako ea hau. trades.
Ka ho utloisisa li-nuances tsena, o ka qoba leraba la matšoao a bohata mme oa etsa MACD karolo ea bohlokoa ea leano la hau la khoebo.
4.2. Ho sebelisa MACD maemong a fapaneng a Maraka
The MACD (Moving Average Convergence Divergence) ke sesebelisoa se sebetsang ka mokhoa o makatsang se ka sebelisoang maemong a fapaneng a 'maraka. E bohlokoa haholo ho tsebahatseng matshwao a ka bang teng ho reka le ho rekisa mebarakeng e tlwaelehileng le e fapaneng.
ka maraka a tloaelehileng, MACD e ka thusa traders tsebahatsa libaka tse ka kenang le tsa ho tsoa. Ha mohala oa MACD o tšela ka holim'a mohala oa lets'oao, hangata ke lets'oao le ka fanang ka maikutlo a nako e ntle ea ho reka. Ka lehlakoreng le leng, ha mohala oa MACD o tšela ka tlase ho mohala oa lets'oao, hangata o nkuoa e le lets'oao la "bearish" mme o ka bonts'a hore ke nako e ntle ea ho rekisa.
ka marakeng a fapaneng, MACD le eona e ka ipaka e le molemo. TradeHangata rs e sheba phapang pakeng tsa MACD le ketso ea theko e le pontšo ea phetoho e ka bang teng. Ka mohlala, haeba theko e ntse e theoha ka tlaase empa MACD e ntse e theoha holimo, phapang ena ea bullish e ka fana ka maikutlo a hore mokhoa oa ho theoha o lahleheloa ke matla 'me ho fetoha ho ka ba likarete.
Leha ho le joalo, joalo ka sesebelisoa leha e le sefe sa khoebo, MACD ha e na thuso. Ho bohlokoa ho e sebelisa hammoho le matšoao a mang le mekhoa ea tlhahlobo ho eketsa menyetla ea katleho. Sena se tiisoa ke John J. Murphy bukeng ea hae ea 'Technical Analysis of the Financial Markets', moo a reng, "Lipontšo tse ntle ka ho fetisisa li fanoe ke ho fapana ho MACD-Histogram."
Ho bala histogram ea MACD e ka fana ka boitsebiso bo eketsehileng. Ha histogram e le ntle, e bontša hore mohala oa MACD o ka holim'a mohala oa lets'oao mme o ka fana ka maikutlo a ho phahamisa matla. Ka lehlakoreng le leng, ha histogram e le mpe, e fana ka maikutlo a hore mohala oa MACD o ka tlase ho mohala oa lets'oao mme o ka fana ka maikutlo a bearish.
Traders e ka boela ea batla ho fapana ha histogram joalo ka lets'oao le leng le ka bang teng. Ka mohlala, haeba theko e ntse e phahama haholo empa histogram e ntse e phahama ka tlaase, phapang ena ea bearish e ka fana ka maikutlo a hore mokhoa oa ho ea holimo o lahleheloa ke mouoane 'me ho ka 'na ha e-ba le phetoho e tlang.
Hopola, MACD ke sesebelisoa se le seng feela ho trader's arsenal. E sebetsa haholo ha e sebelisoa e le karolo ea leano le felletseng la khoebo, ho nahanoa ka matšoao a mang a tekheniki, tlhahlobo ea motheo, le maikutlo a 'maraka.
4.3. Tsamaiso ea Kotsi ho Khoebo ea MACD
Ho utloisisa le ho kenya ts'ebetsong taolo ea likotsi ke karolo ea bohlokoa ea MACD khoebo. Moving Average Convergence Divergence (MACD) ke sesupo sa sekhahla se latelang se bonts'ang kamano lipakeng tsa lipalo tse peli tse tsamaeang tsa theko ea ts'ireletso. Ke sesebelisoa sa bohlokoa, empa joalo ka maano ohle a khoebo, ha se mahlale.
Tlhokomelo ea kotsi moelelong ona, haholo-holo e kenyelletsa ho beha a khaotsa ho lahleheloa boemo. Stop loss ke taelo e behiloeng ka broker ho rekisa seriti ha se fihla theko e itseng. MACD traders hangata ba beha tahlehelo ea bona ea ho emisa ho phahama ha morao tjena kapa ho thella tlase ho fokotsa tahlehelo e ka bang teng. Ke mokhoa o ka u thusang ho sireletsa chelete ea hau ha 'maraka o fetoha khahlanong le boemo ba hau.
hape, traders sebelisa histogram ea MACD ho lekanya matla a mokhoa ona. Haeba histogram e kaholimo ho zero mme e phahama, ke lets'oao le matla la ho phahama. Haeba e ka tlase ho zero mme e oa, ke lets'oao le matla la bearish. Ho rekisa ka tsela ea mokhoa le ho hlokomela matšoao ana ho ka thusa ho laola kotsi.
Leano le leng la taolo ea likotsi le kenyelletsa ho beha karolo e nyane feela ea chelete ea hau ea khoebo ho mang kapa mang trade. Molao o tloaelehileng oa letsoho ke ho beha kotsing ho feta 1-2% ea chelete ea hau ea khoebo ka e le 'ngoe trade. Sena se thusa ho etsa bonnete ba hore le haeba a trade e ea khahlano le uena, tahlehelo ea hau e tla fokotsoa.
Ho feta moo, traders e ka sebelisa tse fapaneng ho laola kotsi. Sena se bolela hore u se ke ua beha mahe a hao kaofela ka basketeng e le 'ngoe. Ka ho rekisa thepa e fapaneng, o ka jala kotsi mme o ka eketsa menyetla ea hau ea ho etsa phaello.
Karolelano ea kotsi ho moputso ke ntlha e 'ngoe ea bohlokoa. Karo-karolelano ea kotsi ho moputso e lekanya phapang pakeng tsa a trade's ho kena le maemo a tahlehelo ea ho emisa le ho nka phaello. Karolelano ea 1:3, mohlala, e bolela hore u beha 1 kotsing ea ho etsa 3. Traders hangata batla trades e nang le karo-karolelano e ntle ea menyetla ea moputso ho eketsa phaello e ka bang teng ha e bapisoa le tahlehelo e ka bang teng.
Ha e le hantle, taolo ea likotsi khoebong ea MACD e kenyelletsa mehato e kopaneng e kenyelletsang ho beha maemo a tahlehelo ea ho emisa, ho rekisa ka tsela ea mokhoa, ho beha karolo e nyane feela ea chelete ea hau kotsing ho mang kapa mang. trade, ho fapanyetsana ea hau trades, le ho batla tekanyo e nepahetseng ea kotsi-to-moputso. Ke ho etsa liqeto tse nahanelang le ho se tlohelle lintho ka tsietsi. Hopola, sepheo ke ho sireletsa chelete ea hau le ho eketsa phaello e ka bang teng.
Hopola, leano le utloahalang la ho laola kotsi ke lona le khethollang nako e itseng trader ho tsoa ho motho ea qalang. Ke motheo oa katleho ea nako e telele khoebong. Kahoo, sebelisa nako ea hau ho utloisisa le ho sebelisa maano ana. Khoebo ea hau ea nakong e tlang e tla u leboha.
